Alternativ Strategies. Options involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer. For mer informasjon, vennligst se Karakteristikk og Risiko for Standardized Options-brosjyren før du begynner trading alternativer. Alternativer investorer kan miste hele beløpet av investeringen på en relativt kort periode. Flere strategier for benalternativer innebærer tilleggsrisiko og kan resultere i komplekse skattemessige behandlinger. Ta kontakt med en skattemessig før du implementerer disse strategiene. Implisitt volatilitet representerer konsensus om markedsplassen om fremtidig nivå på volatiliteten i aksjekursen eller sannsynligheten for å nå et bestemt prispunkt Grekerne representerer konsensus om markedet for hvordan alternativet vil reagere på endringer i visse variabler knyttet til prisingen av en opsjonskontrakt. Det er ingen garanti for at prognosene for underforstått volatilitet eller grekerne vil være korrekte. Systemrespons og tilgangstider kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse, an d andre faktorer. TradeKing gir selvstyrte investorer rabattmeglingstjenester og gir ikke anbefalinger eller tilbyr investerings-, økonomiske, juridiske eller skattemessige råd. Du alene er ansvarlig for å vurdere fordelene og risikoene knyttet til bruken av TradeKing s systemer, tjenester eller produkter Innholds-, forsknings-, verktøy - og lager - eller opsjonssymboler er kun til pedagogisk og illustrasjonsformål og innebærer ikke en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet eller å engasjere seg i en bestemt investeringsstrategi. Fremskrivninger eller annen informasjon om Sannsynligheten for at ulike investeringsresultater er hypotetiske, er ikke garantert for nøyaktighet eller fullstendighet, reflekterer ikke faktiske investeringsresultater og er ikke garantier for fremtidige resultater. Alle investeringer innebærer risiko, tap kan overstige hovedstol investert, og tidligere ytelse av sikkerhet , industri, sektor, marked eller finansielt produkt garanterer ikke fremtidige resultater eller Returns. Your bruk av TradeKing Trader Network er betinget av at du aksepterer alle TradeKing Disclosures og vilkårene for Trader Network. Alt nevnt er for utdanningsformål og er ikke en anbefaling eller råd. Alternativene Playbook Radio er hentet fra TradeKing Group, Inc.2017 TradeKing Group, Inc Alle rettigheter forbeholdt TradeKing Group, Inc er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc Securities som tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC. Alle rettigheter forbeholdes. Medlem FINRA og SIPC. Options Trading With The Iron Condor. De fleste investeringer er laget med forventning om at prisen vil gå opp Noen er laget med forventning om at prisen vil bevege seg ned Dessverre er det ofte slik at prisen ikke gjør mye å flytte i det hele tatt. Ville det være fint hvis du kunne tjene penger når markedene ikke flytte Vel, du kan Dette er skjønnheten i valgmuligheter og mer spesifikt om strategien kjent som jernkondoren. Hvordan ta av jernkondensorer så og de tar litt tid å lære, men de er en god måte å få konsistent fortjeneste. Faktisk bruker noen svært lønnsomme handelsmenn utelukkende jernkondensorer. Så hva er en jernkondor? Det er to måter å se på. Den første er som et par strangler en kort og en lang på ytre streik Den andre måten å se på er det som to kreditter sprer et anropskreditt spredt over markedet og et sett kredittspread under markedet. Det er disse to vingene som gir jernet condor sitt navn Disse kan plasseres ganske langt fra hvor markedet er nå, men den strenge definisjonen innebærer påfølgende streikpriser. Se opsjonsspreadstrategier Et kredittspread er i hovedsak en opsjon-salgsstrategi. Selges alternativer gjør det mulig for investorer å dra nytte av tidspræmien og underforstått volatilitet som er knyttet til opsjoner Kredittfordelingen er opprettet ved å kjøpe et langt utvalgt alternativ og selge et nærmere, dyrere alternativ. Dette skaper kreditt, med håp om at både opp satser utløper verdiløs, slik at du kan beholde denne kreditten. Så lenge det underliggende ikke krysser over strykingsprisen på det nærmere alternativet, får du full kreditt. Med SP 500 ved 1270 kan man kjøpe opsjonsalternativet september 1340 svart prikk under punkt 4 på ovenstående diagram for 2 20 og selg september 1325 ring svart punkt over punkt 3 for 4 20 Dette ville gi en kreditt på 2 i din konto Denne transaksjonen krever en vedlikeholdsmargin Din megler vil bare spørre om at du har kontanter eller verdipapirer i kontoen din lik forskjellen mellom streikene minus kreditten du mottok. I vårt eksempel vil dette være 1300 for hvert spredning. Hvis markedet lukkes i september under 1325, beholder du 200 kreditt for en 15-retur. For å opprette den komplette jernkondoren er alt du trenger å gjøre, legg til kreditten som er spredt på en lignende måte. Kjøp september 1185 satt svart punkt under punkt 1 til 5 50, og selg den september 1200-sorte prikken over punkt 2 til 6 50 for en annen 1 av kreditt her e, vedlikeholdskravet er 1400 med 100 kreditt for hvert spredt Nå har du en jernkondorator Hvis markedet forblir mellom 1200 og 1325, vil du beholde full kreditt, som nå er 300 Kravet vil være 2.700 Din potensielle avkastning er 11 1 i mindre enn to måneder Fordi dette ikke for øyeblikket tilfredsstiller Securities and Exchange Commissions SEC-strenge definisjon av en jernkondorator, må du ha margin på begge sider. Hvis du bruker sammenhengende streik, må du bare holde margin på den ene siden, men dette tydelig reduserer sannsynligheten for suksess. Tips for en jevn fly Det er flere ting å huske på når du bruker denne strategien. Den første er å holde fast med indeksalternativer. De gir nok underforstått volatilitet for å få et godt fortjeneste, men de har ikke den virkelige volatiliteten som kan tørke ut kontoen din veldig raskt. Men det er en annen ting du må passe på for at du aldri må ta fullt tap på en jernkondorator. Hvis du har betalt attenti på og er god i matte, vil du ha lagt merke til at ditt potensielle tap er mye høyere enn potensiell gevinst. Dette skyldes at sannsynligheten for at du er riktig er veldig høy. I eksempelet ovenfor er det mer enn 80 på begge sider som bruker delta som en sannsynlighetsindikator for at markedet ikke vil komme seg utover disse streikprisene. For å unngå å ta et fullt tap, hvis markedet gjør det som normalt gjør det og handler i en rekkevidde, trenger du ikke å gjøre noe, og du kan slippe hele stillingen utløper verdiløs I dette tilfellet får du full kreditt. Men hvis markedet beveger seg sterkt i en eller annen retning og nærmer seg eller bryter gjennom en av streikene dine, må du gå ut av den siden av stillingen. Følge en ujevn landing der er mange måter å komme seg ut fra den ene siden av en jernkondor. En er å bare selge den spesielle kreditspredningen og holde den andre siden. En annen er å komme ut av hele jernkondoren. Dette vil avhenge av hvor lenge du har forlatt til utløpet Du c en også rulle den tapende siden til en ytterligere out-of-the-money streik Det er mange muligheter her, og den ekte kunsten til jernkondoren ligger i risikostyringen Hvis du kan gjøre det bra på denne siden, har du en strategi som sannsynlighet, opsjonstid premie salg og underforstått volatilitet på siden din. La oss bruke et annet eksempel Med RUT på omtrent 697, kan du sette på følgende jern condor. Kjøp september RUT 770 ring for 2 75 Selg september RUT 760 ring for 4 05 Kjøp september RUT 620 satt for 4 80 Selg september RUT 630 satt for 5 90. Den totale kreditt er 2 40 med et vedlikeholdskrav på 17 60 Dette er en potensiell gevinst på mer enn 13 med en 85 sannsynlighet for suksess igjen basert på delta. Bunnlinjen Iron Condor-opsjonsstrategien er en av de beste måtene for en opsjonshandler å tjene på en ubetydelig bevegelse i prisen på en underliggende eiendel. Mange handelsfolk tror at et stort trekk oppover eller nedover er nødvendig for at de skal kunne fortjeneste, men som du har lært av Ovennevnte strategi er kjekk fortjeneste mulig når eiendomsprisen ikke går langt. Strukturen til denne strategien kan virke forvirrende først, og derfor brukes den primært av erfarne forhandlere, men ikke la den kompliserte strukturen skremme deg vekk fra å lære mer om denne kraftige handelsmetoden. Renten som et institusjonsinstitutt gir midler til ved hjelp av Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks. Volatilitet kan enten være målt. En amerikansk kongres vedtok i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskap s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av bidders.10 Alternativer Strategies To Know. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte lærekurven og poeng deg i riktig retning. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære hvordan man skal ta Fordel med fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig dire ction.1 Covered Call. Aside fra å kjøpe et nakent anropsalternativ, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi. I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte, og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendeler Volumet av eiendeler som eies, skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for innløsningsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste ved mottak av Ringepremien eller beskytte mot en potensiell nedgang i verdien til den underliggende eiendelen. For mer innsikt, les Dekkede samtalestrategier for et fallende marked.2 Gift Put. In en gift strategi, en investor som kjøper eller eier for tiden en bestemt eiendel slik som aksjer kjøper samtidig et putsett for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg selv igjen t potensielle kortsiktige tap Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikring, og etablerer et gulv hvis eiendelens pris dunker dramatisk. For mer om bruk av denne strategien, se Gift setter et beskyttelsesforhold.3 Bull Call Spread. strategi vil en investor samtidig kjøpe anropsopsjoner til en bestemt aksjekurs og selge det samme antall anrop til en høyere pris. Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel. Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende eiendelen. For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread strategi er en annen form for vertikal spredning som bull call spread I denne strategien , vil investor samtidig kjøpe salgsopsjoner til en bestemt strykpris og selge det samme antall setter til lavere pris. Begge alternativene vil være for samme underliggende eiendel og har samme utløpsdato Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende eiendelenes pris reduseres. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads, et brølende alternativ til short selling .5 Beskyttende krage. En beskyttende krage-strategi utføres ved å kjøpe et alternativt opsjonsalternativ og skrive et opsjonsalternativ på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster. På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glem din beskyttelsessnor og hvordan en beskyttende krage fungerer .6 Long Straddle. En langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både et anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte n Bruk denne strategien når han eller hun mener at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge alternativene kontrakter For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral. 7 Long Strangle. I en langkvrem opsjonsstrategi kjøper investoren et anrops - og salgsopsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med ulike strike-priser. Stikkprisen vil vanligvis være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge opsjonene vil være ute av pengene. En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende eiendelenes pris vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning bevegelsen vil ta Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strengler vil vanligvis være rimeligere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene. For mer, se Få en sterk hold O n Profit With Strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene frem til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige posisjoner eller kontrakter. I en strategi for butterfly spread options vil en investor kombinere både en oksespreadstrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruk Tre forskjellige streikpriser For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe ett kjøpsopsjon til laveste høyest pris, samtidig som de selger to opsjoner til opsjoner til en høyere lavere salgspris, og deretter en siste samtaleopsjon på en enda høyere lavere Strike price For mer om denne strategien, les Angi fortjenestefeller med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En enda mer interessant strategi er den ron condor. I denne strategien har investor samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Iron condor er en ganske kompleks strategi som definitivt krever tid til å lære, og praktisere å mestre. Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With An Ir på Condor Skulle du flocke til jernkondensatorer og prøve strategien for deg selv risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige alternativstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort avstand med samtidig kjøp eller salg av et kjeft Selv om det ligner en sommerfuglspredning, varierer denne strategien fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streiken Prisene på alternativene som brukes Investorer vil ofte bruke alternativene for å spare penger samtidig som de begrenser risikoen. For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The renten som en Depositarinstitusjon gir midler opprettholdt i Fondsbanken til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volati Likhet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. . Valuta forkortelsen eller valutasymbolet for den indiske rupee INR, den indiske valutaen Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere.
No comments:
Post a Comment